こんにちわ！
仮面インフィニティです。
- テンバガー投資をこれからしたいと思っているけど、みんなどこに投資しているの？
- 自分でも調べるけど、他の人の意見を聞いてやったほうが早いかも
- ネットの情報と生の個人の意見を照らし合わせたい
テンバガー投資をする経済的な余裕ができていざスタートしようとしても銘柄を選ぶのに挫折してします人も多いです。
そこで、私がどんな銘柄をどの基準で保有しているお話します！
この記事を読めば一個人のテンバガー投資に対するスタンスを知ることができます。
お宝銘柄がここから出ることを期待します！
保有銘柄一覧
※クリックで各社ＨＰに飛べます
日本個別株スクリーニング基準
- ネットキャッシュ比率
- 時価総額
- オーナー企業
- 上場年数
- 前年比売上増加率
- 成長性・独自性
ネットキャッシュ比率
100％以上は「会社がタダで買えるほど割安」を示しています。
仮に会社が解散したとしても、「不動産除いた資産」から「負債」を引いてもお金がのこるという考え方です。
清原達郎 著書 『わが投資術』より学んだ考え方です。
下振れリスクを減らす基本的な考え方として重要視しています。
[流動資産＋投資有価証券×0.7－流動負債－固定負債]／時価総額
時価総額
「大型株・中型株・小型株」のどれに投資をするか？です。
今後の大きな成長を見込み、時価総額500億円以下の「小型株」に投資をします
オーナー企業
創業社長が強いリーダーシップを発揮し、素早い経営判断ができることから株価の急上昇も期待で済ます。
過去のテンバガー株にもオーナー企業が多いです。
上場年数
上場５年以内に大きく成長する株が多いので上場年数を視野に入れています。
前年比売上増加率
少なくとも成長していることが最低条件です。
前年比20％以上の成長を見込みたいです。
成長性・独自性
今後お金が集まるところに向かっている会社の株価が上昇しているのは当然です。
- 今後明るいマーケットに属していて大きな成長が見込めるか
- 独自性があり新たなマーケットをつくって将来のマーケットシェアナンバー１企業になれるか
という視点で見ていきます。
保有銘柄個別着眼点
2795 プリメックス
- ネットキャッシュ比率：112％
- 時価総額：47億円
- オーナー企業：社長31.8％
- 成長性・独自性：長期での海外売上増加期待
ネットキャッシュ比率は112％
23年3月（単位：百万円）
[流動資産7,055＋投資有価証券808×0.7－流動負債1,861－固定負債452]／時価総額4,700＝5,307/4,700＝112%
オーナー企業
持ち株比率
- 中川善司 (31.8%) ※会長・社長
- 中川悦子 (16.1%)
成長性・独自性
国内から世界へ市場を拡大していく方向性が見えており、長期での販売増加を期待。
2975 スター・マイカＨＤ
- ネットキャッシュ比率：102％
- 時価総額：218億円
- オーナー企業：社長34.4％
- 上場年数：５年以内
- 前年比売上増加率
- 成長性・独自性：中古住宅のリーディングカンパニーという理念・行動・業績の一致が分かりやすい
ネットキャッシュ比率は102％
23年3月（単位：百万円）
[流動資産92,464＋投資有価証券2,321×0.7－流動負債12,868－固定負債58,883]／時価総額21,800＝22,337/21,800＝102%
オーナー企業
持ち株比率
- 水永政志 (34.4%)
＜社長の考え＞
「中古住宅」という国内に眠る資源の活用にいち早く着目している
「良質な中古住宅を提供する真のリーディングカンパニー」という社長のビジョンが明確。
上場年数
2019年6月 １つの希望基準、5年以内を満たしている
前年比売上増加率
売上・利益ともに10％成長予想
成長性・独自性
リノベマンション販売は1300戸台(前期1270戸)想定で単価も上昇。
新中計に掲げるROE12%目標は現実的。
総還元性向40%メド、自己株買いにも積極的。
3277 サンセイランディック
- ネットキャッシュ比率：126％
- 時価総額：89億円
- オーナー企業：社長15％
- 前年比売上増加率：25年度、前年比利益が30％増加予想
- 成長性・独自性：権利関係が複雑な不動産を買い取り、関係調整したうえで再販するビジネスモデル
ネットキャッシュ比率は102％
23年12月（単位：百万円）
[流動資産29,521＋投資有価証券890×0.7－流動負債15,746－固定負債3,153]／時価総額8,900＝11,245/8,900＝126%
オーナー企業
持ち株比率
- 松崎隆司 (15%)
＜社長の考え＞
“win-win-winの関係”を構築、100年つづく企業へと成長というビジョンあり
権利関係が複雑な不動産を買い取り、関係調整したうえで再販するビジネスモデルとの言動が一致している。
前年比売上増加率
25年度、前年比利益が30％増加予想
成長性・独自性
権利関係が複雑な不動産を買い取り、関係調整したうえで再販するビジネスモデル
政府も空き家対策の一環で権利関係の明確化を後押ししており、少子高齢時代のダ大相続時代を考えると需要ありと判断。
4813 ＡＣＣＥＳＳ
- 自己資本比率87％
- 時価総額：620億円
- 25年度利益がプラスに転じる予想
- 成長性・独自性：NTTと資本業務提携、同社次世代技術『IOWN』発展に向け協業強化。
ネットキャッシュ比率は25％、自己資本比率87％
24年1月（単位：百万円）
[流動資産19,427＋投資有価証券1,203×0.7－流動負債3,958－固定負債708]／時価総額62,000＝15,603/62,000＝25%
自己資本比率87％
前年比売上増加率
売上12％成長、利益がプラスに転じる予想
成長性・独自性
NTTと資本業務提携、同社次世代技術『IOWN』発展に向け協業強化。
5259 ＢＢＤＩ
- 時価総額：43億円
- オーナー企業：社長26％
- 上場年数：５年以内
- 前年比売上増加率：利益大幅増加予想
- 成長性・独自性：中小企業に人手不足を解消するサービスとAIを活用したDXを提供
ネットキャッシュはマイナス
23年9月（単位：百万円）
[流動資産1,198＋投資有価証券255×0.7－流動負債1,604－固定負債1,049]／時価総額4,300＝－1277/4,300
オーナー企業
持ち株比率
- 稲葉雄一 (26.0%)
＜社長の考え＞
労働人口が大幅に減少する2060年という未来に向けて、中小企業に人手不足を解消するサービスとAIを活用したDXを提供
上場年数
2023年4月 １つの希望基準、5年以内を満たしている
前年比売上増加率
売上10％成長予想、今期利益大幅増加予想
成長性・独自性
中小企業に人手不足を解消するサービスとAIを活用したDXを提供している会社。
クラウドサービスのパイオニア。
中小企業は日本の全企業数のうち99%を占めている。
人口減少社会における中小企業の生産性向上という課題解決が期待できる。
潜在市場規模は１兆円であり、現在シェアは0.21％とのこと。
7460 ヤギ
- ネットキャッシュ比率：168％
- 時価総額：183億円
- 前年比売上増加率：
- 成長性・独自性：創業1893年。繊維専門商社老舗。『タトラス』等衣料品への取り組み強化
ネットキャッシュ比率は168％
24年3月（単位：百万円）
[流動資産55,865＋投資有価証券12,730×0.7－流動負債24,037－固定負債9,990]／時価総額18,300＝30,749/18,300＝168%
前年比売上増加率
純利益が堅調
成長性・独自性
タトラス（私が好き）などのアパレル事業が好調。品質が良く、値段を上げても売れゆきがよい。
自分が良いと思ったサービスに投資。俗人的好みの銘柄
アパレルOEMは堅調、中高価格帯商品が拡大
7841 遠藤製作所
- ネットキャッシュ比率：126％
- 時価総額：100億円
- 前年比売上増加率：堅調に推移
- 成長性・独自性：
ネットキャッシュ比率は126％
23年12月（単位：百万円）
[流動資産15,426＋投資有価証券1,863×0.7－流動負債2,952－固定負債1,095]／時価総額10,000＝12,683/10,000＝126%
前年比売上増加率
売上・利益ともに10％成長予想
成長性・独自性
金属を想いの形に加工する高い技術力あり。
モデリング、金型製作からの一貫生産と高い品質管理体制に強みあり。
ゴルフ分野で培ったチタン加工技術・精密鍛造技術を進化させ、医療・航空分野へ拡大。
医療・航空分野への売上拡大に期待。
株価を見守りながら次の株を買うお金を稼ごう！
テンバガー候補を仕込めば、基本的に後は待つだけ・・・！
普通の会社員がＦＩＲＥするためには、別の銘柄を買うために種銭が必要です。
- 本業で年収アップにつながる行動をする
- 副業で種銭を稼ぐ
上記については「１０年ＦＩＲＥ計画」全体像や「ＦＩＲＥするための７つのステップ」で解説しています。
最新の情報もアップデートしているかもしれませんので再度読んでくださいね。
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